Bagaimana untuk mengenal pasti saham yang akan meningkat nilainya?

mengeluarkan masa: 2022-09-20

Terdapat beberapa perkara yang boleh anda lakukan untuk membantu mengenal pasti saham yang akan meningkat nilainya.

Pertama, perhatikan asas-asas syarikat.Adakah mereka berkembang pesat?Adakah mereka mempunyai aliran tunai dan kunci kira-kira yang kukuh?Ini semua adalah penunjuk syarikat yang berkemungkinan akan terus berkembang dalam nilai dari semasa ke semasa.

Kedua, cari syarikat yang mempunyai kelebihan daya saing yang kukuh.Jika syarikat mempunyai produk atau perkhidmatan unik yang menyukarkan pesaing untuk mengejar, sahamnya berkemungkinan tinggi nilainya.

Akhir sekali, melabur dalam saham yang dinilai rendah oleh pasaran.Sentiasa ada potensi untuk saham ini meningkat dalam nilai apabila pelabur menjadi lebih biasa dengan mereka dan melihat potensi keuntungan mereka.

Bagaimana untuk mengesan saham terkurang nilai?

Tidak ada jawapan yang pasti untuk soalan ini, kerana pemilihan saham bergantung pada pelbagai faktor khusus untuk pelabur individu.Walau bagaimanapun, beberapa petua tentang cara mengetahui saham yang hendak dilaburkan boleh diperoleh daripada panduan ini.

  1. Buat kajian anda.Sebelum melabur dalam mana-mana saham, adalah penting untuk melakukan penyelidikan anda sendiri dan memahami model perniagaan dan kesihatan kewangan syarikat.Ini akan membantu anda mengelakkan pelaburan yang mungkin berisiko atau terlalu tidak menentu untuk portfolio anda.
  2. Beri perhatian kepada asas.Apabila menilai saham, lihat asasnya - seperti pendapatan sesaham (EPS), pertumbuhan hasil, dividen yang dibayar dan tahap hutang - untuk menentukan sama ada syarikat itu berbaloi untuk melabur.
  3. Pertimbangkan saiz dan pendedahan industri.Apabila memilih saham, pertimbangkan saiz dan pendedahan industrinya sebelum membuat keputusan pelaburan.Sebagai contoh, syarikat yang lebih kecil mungkin mempunyai lebih banyak potensi untuk berkembang daripada yang lebih besar, manakala syarikat dalam industri tertentu biasanya lebih berisiko daripada yang lain (contohnya, saham teknologi sering dianggap lebih berisiko daripada penjagaan kesihatan atau keperluan pengguna).
  4. Gunakan penunjuk teknikal.Ramai peniaga menggunakan penunjuk teknikal seperti purata bergerak (MA), Bollinger Bands (BB), pengayun stokastik (STOCH) dan corak lain untuk membantu mereka membuat keputusan pelaburan yang lebih baik.Walau bagaimanapun, penunjuk ini hanya boleh digunakan sebagai sebahagian daripada analisis komprehensif saham dan bukannya bergantung secara membuta tuli tanpa siasatan lanjut.
  5. Berhati-hati dengan "emas bodoh."Sesetengah pelaburan – dikenali sebagai “fool’s gold” – adalah penipuan atau hanya dinilai terlalu tinggi mengikut piawaian pasaran; oleh itu, mereka tidak seharusnya dimasukkan ke dalam portfolio pelaburan melainkan terdapat bukti kukuh bahawa saham itu akan meningkat nilainya dari semasa ke semasa.Contoh emas bodoh termasuk saham sen dan bon hasil tinggi yang menawarkan sedikit pulangan pelaburan sebenar (ROI).
  6. Pelbagaikan pegangan anda merentas pelbagai sektor/industri/saham. Adalah penting untuk mempelbagaikan pegangan pelabur merentas sektor/industri/saham yang berbeza supaya risiko tersebar di antara pelbagai aset dalam portfolio keseluruhan dan bukannya tertumpu dalam satu sektor atau kumpulan aset. Ini membantu mengurangkan kemungkinan mana-mana satu aset akan mengalami kerugian yang ketara akibat kejadian yang tidak dijangka seperti kegawatan ekonomi atau penyelewengan korporat.. Selain itu,. apabila membeli sekuriti individu, ia juga berfaedah untuk membeli ETF yang menjejaki bakul sekuriti yang dipilih oleh pengurus wang profesional dengan pendedahan pasaran yang luas. Untuk maklumat lanjut, sila lihat: http://www7ao41441441480bfc34bcdfx414bfbf9fbf9f9fbfbfbfb

Apakah penunjuk yang perlu anda lihat semasa menganalisis saham?

Apabila menganalisis saham, anda harus melihat beberapa petunjuk untuk membantu anda menentukan sama ada ia adalah pelaburan yang baik.Penunjuk ini boleh termasuk penyata kewangan syarikat, prestasi sejarahnya dan penilaian penganalisis.Anda juga mungkin ingin mempertimbangkan faktor seperti persekitaran persaingan syarikat dan potensinya untuk berkembang.

Apakah perbezaan antara saham pertumbuhan dan saham nilai?

Apakah definisi dividen?Apakah beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan semasa melabur dalam saham?Apakah perbezaan antara saham sen dan saham biasa?Bagaimanakah anda menentukan sama ada saham terlebih nilai?Bagaimanakah anda boleh mengetahui sama ada syarikat berada dalam keadaan baik dari segi kewangan?Apakah beberapa tanda yang menunjukkan syarikat mungkin menghadapi masalah?

  1. Sebelum melabur dalam mana-mana saham, adalah penting untuk melakukan penyelidikan anda dan memahami jenis pelaburan yang anda buat.Terdapat tiga jenis saham utama: pertumbuhan, nilai dan gabungan.
  2. Saham pertumbuhan lazimnya adalah yang mempunyai tahap potensi masa depan yang tinggi – ia menawarkan pelabur peluang untuk pulangan yang lebih besar dari semasa ke semasa daripada saham bernilai atau campuran.Walau bagaimanapun, mereka juga membawa lebih banyak risiko kerana harga mereka boleh naik atau turun lebih cepat daripada jenis saham lain.
  3. Saham nilai umumnya menawarkan pulangan yang lebih rendah daripada saham pertumbuhan atau campuran tetapi cenderung kurang menentu secara keseluruhan, menjadikannya pilihan ideal untuk pelabur konservatif yang mahukan kestabilan dalam portfolio mereka dari semasa ke semasa.Mereka juga mungkin mempunyai peluang yang lebih baik untuk mengatasi jenis pelaburan lain dalam jangka panjang disebabkan tumpuan mereka pada asas seperti pendapatan dan dividen berbanding turun naik pasaran.
  4. Blendstocks menggabungkan elemen daripada kedua-dua kategori pertumbuhan dan nilai, memberikan pelabur pendedahan kepada potensi terbalik dan perlindungan menurun.Walaupun ia datang dengan beberapa kerumitan tambahan (dan oleh itu bayaran yang lebih tinggi), jenis saham ini menawarkan keseimbangan optimum antara risiko dan ganjaran yang mungkin sukar dicari di tempat lain dalam pasaran."
  5. Penting untuk diingat bahawa tidak semua syarikat dicipta sama dalam hal prestasi saham – malah dalam setiap kategori mungkin terdapat perbezaan yang ketara antara yang menang dan yang kalah (lihat di bawah untuk butiran lanjut). Jadi sebelum melaburkan apa-apa wang ke dalam sekuriti ini, pastikan anda memahami sepenuhnya jenis saham yang paling sesuai dengan matlamat pelaburan individu anda."
  6. Apabila melihat syarikat individu, satu faktor utama yang perlu dipertimbangkan ialah sama ada perniagaan asas mereka berkembang atau merosot - ini akan memberi anda petunjuk tentang kemungkinan saham mereka akan dihargai pada masa hadapan (cerita "pertumbuhan"), berbanding sama ada mereka hasil mungkin kekal pada tahap atau menurun (cerita "nilai"). Faktor lain yang patut dipertimbangkan termasuk trend industri; betapa menguntungkan syarikat itu muncul; penilaian penganalisis; pergerakan harga saham berbanding pesaing; peristiwa berita terkini yang menjejaskan syarikat; komposisi pasukan pengurusan / rekod prestasi; tahap hutang/kestabilan kewangan; dan lain-lain."
  7. Penilaian berlebihan berlaku apabila harga saham syarikat melebihi nilai intrinsiknya - bermakna asetnya di atas kertas digabungkan dengan aliran tunai masa depan yang dijangka akan mewajarkan hanya separuh atau kurang daripada harga saham hari ini".Tanda-tanda bahawa sesuatu mungkin dinilai terlalu tinggi termasuk melihat keuntungan besar (>50%) dalam masa yang singkat diikuti dengan penurunan mendadak selepas itu (aka sindrom "crash & burn"), pembelian berlebihan oleh orang dalam/dana lindung nilai dsb., peningkatan mendadak dalam hutang berbanding ekuiti manakala keuntungan kekal stabil dsb."
  8. "Apabila menilai sama ada sekuriti tertentu mungkin berbaloi untuk dibeli berdasarkan penilaian pasaran semasanya, adalah penting terlebih dahulu mengambil kira beberapa faktor utama: Pendapatan sesaham (EPS); Mengekori kadar pertumbuhan EPS dua belas bulan (% perubahan daripada ketinggalan 12 bulan lalu ); Nisbah harga kepada pendapatan (nisbah P/E); Hasil dividen (%)"; antara lain." Beberapa perkara yang sering dilihat oleh penganalisis sebelum mengeluarkan cadangan termasuk: semakan tinjauan/ramalan; produk/perkhidmatan baharu yang dikeluarkan oleh syarikat; pemfailan paten yang dikemukakan oleh pasukan pengurusan dll."
  9. "Terdapat dua cara utama pelabur boleh mendapat pendedahan kepada pembayaran dividen yang dibuat oleh syarikat dagangan awam: melalui pegangan saham biasa secara langsung atau melalui pemilikan saham yang diterbitkan oleh amanah yang dikaitkan dengan saham biasa ini ("pelan pelaburan semula dividen").

Apakah beberapa kesilapan yang biasa dilakukan oleh pelabur semasa membeli saham?

Apakah beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan semasa melabur dalam saham?Apakah pasaran saham?Bagaimanakah pasaran berfungsi?Apakah risiko dan faedah melabur dalam saham?Apakah pembayaran dividen?Mengapa saya perlu melabur dalam saham?Bagaimanakah saya boleh mengurangkan risiko saya apabila melabur dalam saham?

  1. Sebelum anda membeli apa-apa saham, penting untuk membuat kajian anda.Pastikan anda memahami perniagaan syarikat, keadaan kewangannya dan prospeknya.
  2. Sentiasa bersedia untuk menjual saham anda jika harga turun – walaupun anda fikir ia akhirnya akan naik semula.Jangan terlebih melabur dalam satu saham, dan jangan lupa tentang kepelbagaian (membeli pelbagai jenis saham).
  3. Bersabar - ia boleh mengambil masa bertahun-tahun untuk pelaburan yang baik untuk dibayar.Dan ingat bahawa sentiasa ada risiko yang dikaitkan dengan pelaburan saham: anda boleh kehilangan wang, atau saham anda boleh merosot lebih jauh daripada harga pembelian asal.
  4. Akhir sekali, ingatlah bahawa tiada siapa yang boleh menjamin kejayaan sebagai pelabur – jadi bersiaplah untuk kemunduran sekali-sekala!Tetapi dengan perancangan yang teliti dan pertimbangan yang baik, memiliki saham dalam syarikat yang berjaya boleh memberikan pulangan pelaburan (ROI) jangka panjang yang luar biasa.

Bagaimanakah anda boleh mengetahui sama ada syarikat mengalami masalah kewangan?

Terdapat beberapa perkara penting yang perlu dicari semasa membuat keputusan sama ada untuk melabur dalam syarikat atau tidak.Yang pertama ialah kestabilan kewangan.Adakah syarikat mampu membayar hutangnya dan terus bertahan?Adakah keuntungannya stabil dari semasa ke semasa?Syarikat yang bergelut dari segi kewangan mungkin tidak dapat membuat pembayaran atas hutangnya, mempunyai keuntungan yang rendah, atau kedua-duanya.

Perkara kedua yang perlu dicari ialah landskap kompetitif syarikat.Adakah terdapat syarikat lain yang serupa dengannya dari segi produk atau perkhidmatan?Jika ya, seberapa kuatkah mereka berbanding syarikat sasaran?Ini boleh membantu anda menentukan sama ada syarikat sasaran mempunyai peluang yang baik untuk bertahan dalam pasaran yang semakin kompetitif.

Akhir sekali, pertimbangkan pasukan pengurusan dan rekod prestasi mereka.Adakah mereka kelihatan cekap dan berpengetahuan tentang industri yang mereka beroperasi?Adakah mereka telah berjaya dalam perniagaan yang lalu?Faktor-faktor ini boleh memberi anda sedikit jaminan bahawa syarikat sasaran akan dapat berjaya walaupun keadaan dalam industrinya berubah secara tidak menguntungkan.

Apakah beberapa tanda amaran bahawa saham mungkin akan jatuh?

  1. Beri perhatian kepada kesihatan kewangan syarikat - Kunci kira-kira yang kukuh menunjukkan bahawa syarikat adalah pelarut dan mempunyai sumber untuk membayar hutangnya.Syarikat yang mempunyai kewangan yang lemah mungkin berada dalam bahaya muflis, yang boleh menyebabkan kejatuhan harga saham.
  2. Perhatikan aktiviti luar biasa - Jika saham mula berdagang pada harga yang luar biasa tinggi atau rendah, ia mungkin patut disiasat lebih lanjut.Aktiviti luar biasa boleh menunjukkan bahawa terdapat sesuatu yang tidak kena dengan saham, seperti perdagangan orang dalam atau penipuan.
  3. Semak penilaian penganalisis - Penganalisis sering diupah oleh syarikat untuk memberikan pendapat mereka tentang saham tertentu.Mereka biasanya menilai saham pada skala dari 1 (beli kuat) hingga 5 (jualan kuat). Jika anda berminat untuk melabur dalam saham tertentu, anda patut menyemak penilaian semua penganalisis yang membuat liputan sebelum membuat keputusan anda.
  4. Cari arah aliran - Anda boleh mencari corak tentang prestasi saham dari semasa ke semasa.Sebagai contoh, jika sektor tertentu pasaran menunjukkan prestasi yang baik, ia mungkin berbaloi untuk mempertimbangkan untuk melabur dalam saham tersebut juga.Atau, jika satu jenis saham secara konsisten mengatasi prestasi yang lain, mungkin berbaloi untuk melihat syarikat tertentu itu dengan lebih teliti sebelum membuat keputusan pelaburan.

Sekiranya anda sentiasa membeli saham semasa ia rendah dan menjual apabila ia tinggi?

Pasaran saham adalah sistem yang kompleks dan sentiasa berubah.Jadi, sukar untuk mengetahui saham yang hendak dilaburkan pada bila-bila masa.Di situlah strategi "beli rendah, jual tinggi" masuk.

Pada asasnya, strategi ini mengesyorkan membeli saham apabila ia rendah dan menjualnya apabila ia tinggi.Ideanya ialah anda akan menjana wang dengan membeli saham apabila harganya rendah dan kemudian menjualnya kemudian apabila harganya lebih tinggi.

Walau bagaimanapun, terdapat beberapa perkara yang perlu diingat sebelum anda membeli atau menjual saham:

  1. Jangan bertindak keterlaluan – sentiasa ingat bahawa pasaran saham boleh naik atau turun dengan cepat, jadi jangan terlalu terikat dengan pelaburan anda.
  2. Ketahui risiko anda – hanya kerana saham murah tidak bermakna ia selamat – mungkin terdapat banyak risiko yang berkaitan dengannya (contohnya, jika syarikat hampir muflis).
  3. Pelbagaikan portfolio anda – walaupun anda hanya menggunakan strategi "beli rendah, jual tinggi" sekali-sekala, mempunyai portfolio yang pelbagai akan membantu mengurangkan risiko anda secara keseluruhan.

Sejauh manakah portfolio anda perlu dipelbagaikan?

Apabila bercakap tentang saham, lebih pelbagai portfolio anda, lebih baik.Kepelbagaian membantu mengurangkan risiko kehilangan wang pada pelaburan anda.Ia juga membolehkan anda mendapat pendedahan kepada pelbagai syarikat dan industri yang lebih luas, yang boleh memberi anda peluang yang lebih besar untuk kejayaan jangka panjang.

Untuk menentukan tahap kepelbagaian portfolio anda, pertimbangkan faktor ini:

Pada akhirnya, adalah penting untuk diingat bahawa tidak kira tahap kepelbagaian yang sesuai untuk mana-mana pelabur tertentu – sama ada mereka baru bermula atau pelabur berpengalaman – sentiasa ingat keadaan kewangan individu dan matlamat pelaburan mereka apabila membuat keputusan tentang sekuriti yang perlu mereka beli atau jual.. Ingat: terlalu banyak kepelbagaian sebenarnya boleh menyebabkan kurang pulangan keseluruhan terhutang kerana ia menyebarkan jumlah amaun yang dilaburkan di antara pelbagai jenis/jenama/saham dan bukannya menumpukan mereka ke dalam tangan yang lebih sedikit di mana mungkin terdapat tekanan belian yang lebih tertumpu yang membawa kepada pergerakan harga yang besar dan lain-lain...

  1. Matlamat pelaburan anda.Adakah anda sedang mencari keuntungan jangka pendek atau adakah anda ingin menyimpan saham anda untuk jangka masa yang lebih lama?
  2. Risiko yang terlibat dengan setiap saham.Adakah sesetengah saham mempunyai risiko yang lebih tinggi daripada yang lain?Jika ya, adakah itu sesuatu yang boleh diterima untuk anda?
  3. Keadaan kewangan anda.Adakah anda mampu menanggung risiko yang tinggi dalam pelaburan anda?
  4. Berapa banyak masa yang anda sanggup luangkan untuk menyelidik saham individu.Jika anda tidak selesa dengan mengambil risiko yang ketara, maka melabur dalam gabungan saham yang lebih pelbagai mungkin terbaik untuk anda.Sebaliknya, jika penyelidikan adalah salah satu kekuatan anda dan anda selesa dengan tahap risiko yang lebih tinggi, maka menggunakan satu atau dua saham yang sangat berisiko mungkin menjadi pilihan untuk anda.
  5. Saiz dan kerumitan portfolio anda.Mempelbagaikan kepada topi yang lebih kecil (syarikat dengan nilai pasaran yang lebih rendah) akan membantu mengehadkan potensi kerugian sambil masih memberikan pendedahan kepada banyak syarikat yang berbeza; begitu juga, melabur dalam modal yang lebih besar (syarikat dengan nilai pasaran yang lebih tinggi) akan memberikan peluang yang lebih besar untuk keuntungan tetapi juga meningkatkan risiko.

Apakah jenis saham yang harus anda elakkan sama sekali?

Apakah faktor yang perlu anda pertimbangkan semasa melabur dalam saham?Apakah cara terbaik untuk menyelidik saham?Bagaimana anda membuat wang daripada pelaburan saham?Apakah beberapa kesilapan yang biasa dilakukan oleh orang ramai semasa melabur dalam saham?

Apabila ia datang untuk membuat wang daripada pelaburan saham, terdapat beberapa perkara yang perlu anda ingat.Pertama sekali, sentiasa lakukan penyelidikan anda sendiri sebelum membeli sebarang saham – walaupun anda mempunyai penasihat kewangan.Kedua, pastikan anda mempelbagaikan portfolio anda merentas jenis saham yang berbeza – ini akan membantu mengurangkan risiko kehilangan semua wang anda jika satu jenis saham jatuh nilainya.Akhir sekali, jangan sekali-kali melabur lebih daripada yang anda mampu rugi – dan ingat bahawa harga saham boleh turun dan juga naik dari semasa ke semasa.

Bilakah masa terbaik untuk membeli atau menjual saham saham?

Bilakah masa terbaik untuk membeli atau menjual saham saham?Soalan ini mungkin sukar untuk dijawab, kerana ia bergantung kepada pelbagai faktor.

Satu faktor penting untuk dipertimbangkan ialah keadaan pasaran pada masa anda membuat keputusan anda.Jika pasaran berada dalam tempoh yang tidak menentu, mungkin lebih baik menunggu sehingga keadaan menjadi tenang sebelum melabur dalam saham.

Faktor lain yang perlu dipertimbangkan ialah kestabilan kewangan anda.Jika anda tidak selesa dengan mengambil risiko dengan wang anda, maka mungkin lebih baik untuk menunggu sehingga pasaran mempunyai lebih kestabilan sebelum melabur.

Terdapat juga faktor lain yang perlu anda ambil kira apabila memutuskan bila masa terbaik untuk membeli atau menjual saham: matlamat pelaburan anda, jumlah wang yang anda ingin laburkan dan toleransi risiko anda.Sesetengah orang lebih suka memegang saham mereka untuk jangka masa yang lebih lama manakala yang lain lebih suka menjualnya lebih awal jika mereka merasakan harga saham akan turun tidak lama lagi.Adalah penting untuk anda memikirkan perkara yang paling sesuai untuk anda dan membuat keputusan termaklum tentang bila masa terbaik untuk membeli atau menjual saham saham.

Adakah lebih baik untuk melabur dalam dana bersama atau saham individu?

Tiada jawapan yang pasti untuk soalan ini kerana ia bergantung kepada pelbagai faktor, termasuk situasi kewangan peribadi anda dan matlamat pelaburan.Walau bagaimanapun, secara amnya, dana bersama adalah pilihan yang lebih baik daripada saham individu untuk kebanyakan orang.

Salah satu sebabnya ialah dana bersama biasanya menawarkan pulangan yang lebih tinggi daripada saham individu.Ini bermakna bahawa dari masa ke masa, mereka mungkin akan memberikan anda keuntungan yang lebih besar (dengan mengandaikan dana itu kekal dilaburkan dalam syarikat yang baik). Selain itu, dana bersama biasanya mempunyai yuran pengurusan yang lebih rendah (yuran yang dikenakan oleh pengurus dana) daripada saham individu.Ini boleh menjimatkan wang anda dari semasa ke semasa.

Sebaliknya, jika anda mencari kawalan mutlak ke atas pelaburan anda – atau jika anda ingin melabur dalam jenis syarikat tertentu – maka melabur dalam saham individu mungkin merupakan pilihan yang lebih baik untuk anda.Dengan Saham Individu, anda akan bertanggungjawab untuk memantau sendiri prestasi setiap saham dan membuat sebarang perubahan yang perlu pada portfolio anda apabila keadaan pasaran berubah.Walau bagaimanapun, jenis pelaburan ini juga boleh berisiko jadi penting untuk melakukan kerja rumah anda sebelum membuat sebarang keputusan.

Bolehkah anda kehilangan wang dengan melabur dalam saham?

Ya, anda boleh kehilangan wang dengan melabur dalam saham.Walau bagaimanapun, terdapat beberapa faktor yang boleh menjejaskan pulangan pelaburan (ROI) anda. Jadi, adalah penting untuk melakukan penyelidikan anda dan memahami cara pasaran saham berfungsi sebelum anda melabur.Selain itu, sentiasa pastikan anda mempunyai wang simpanan yang mencukupi supaya anda tidak perlu menjual saham anda dengan kerugian.Akhir sekali, jangan sekali-kali melabur lebih daripada yang anda sanggup rugi.