Uzun vadeli yatırım için hisse senetlerini nasıl seçersiniz?

verme zamanı: 2022-07-22

Uzun vadeli yatırım için hisse senedi seçerken göz önünde bulundurulması gereken birkaç şey var.Birincisi, şirketin finansal istikrarıdır.Güçlü temellere sahip bir şirketin zaman içinde büyümeye devam etmesi daha muhtemel olacak, bu da hisse senedi fiyatının da yükseleceği anlamına geliyor.İkincisi, iyi büyüme beklentileri olan şirketleri arayın.Hızla büyüyen ve büyümek için çok yeri olan şirketler, yatırımcılara zaman içinde önemli getiriler sunabilir.Son olarak, hisse senedinin uygun fiyatlı ve makul bir temettü verimine sahip olduğundan emin olun.Fiyatları yüksek ancak temettüleri düşük veya getirisi düşük hisse senetleri satın almak zaman içinde önemli kayıplara neden olabilir.Bu ipuçlarını takip ederek portföyünüzün uzun vadede sağlıklı ve karlı kalmasını sağlayabilirsiniz.

Uzun vadeli yatırım için hisse senedi seçerken hangi kriterleri kullanıyorsunuz?

Şirketin finansal istikrarı, yönetim ekibi ve potansiyel büyüme beklentileri dahil olmak üzere, uzun vadeli yatırım için hisse senedi seçerken göz önünde bulundurmanız gereken bir dizi faktör vardır.Ayrıca her hisse senediyle ilişkili risklerin farkında olmanız ve yatırımınızın getirisinin beklentilerinizi karşıladığından emin olmanız gerekir.Son olarak, portföyünüzün zaman içinde değerinde ne kadar hızlı dalgalanabileceğini akılda tutmak önemlidir.Bu ipuçlarını takip ederek portföyünüz için mümkün olan en iyi seçimleri yaptığınızdan emin olabilirsiniz.

Uzun vadeli yatırım için hisse senetlerini dikkatli seçmek neden önemlidir?

Uzun vadeli yatırım için hisse senetlerini dikkatli seçmenin önemli olmasının birkaç temel nedeni vardır.İlk olarak, hisse senedi fiyatları değişken olabilir ve zamanla yükselebilir veya düşebilir.Bu, değerlerinin artmasını bekleyen hisse senetlerine yatırım yaparsanız, hisse senedi fiyatı düşerse para kaybedebileceğiniz anlamına gelir.İkincisi, hisse senedi yatırımları tipik olarak sermaye kaybı (piyasa oynaklığından dolayı), kurumsal iflas ve şirket yönetimindeki değişiklikler gibi risklere tabidir.Bu risklerden memnun değilseniz, hisse senetlerine tamamen yatırım yapmaktan kaçınmak en iyisi olabilir.Son olarak, uzun vadeli yatırım, günlük işlemlerden daha uzun bir zaman ufku gerektirir.Örneğin, bugün bir hisse senedi alır ve yarın satarsanız, kazancınız veya kaybınız muhtemelen birkaç gün veya hafta içinde yansıtılacaktır - ancak hisse senedini satmadan önce 10 yıl veya daha fazla beklerseniz, kazancınız veya kaybınız çok daha büyük olabilir. !Tüm bu faktörler, uzun vadeli yatırım için hisse senedi seçimini dikkatli bir şekilde gerekli kılmaktadır.

Uzun vadede hisse senedine yatırım yapmanın faydaları nelerdir?

Hisse senetlerine yatırım yaptığınızda, esasen, zamanla büyüyecek ve size kar sağlayacak bir şirketin bir parçasını satın alıyorsunuz.İşte uzun vadede hisse senedine yatırım yapmanın faydalarından bazıları:

  1. Hisse senedi fiyatları yükselir ve düşer - bu, yatırım sürecinin bir parçasıdır.Zamanla, şirketler para kazandıkça ve temettü ödedikçe hisse senedi fiyatları yükselir ve genellikle şirketlerin sorunları olduğunda veya onlar hakkında yatırımcıları endişelendiren haberler olduğunda düşer.Bu nedenle, yatırımlarınızın herhangi bir hisse senedine veya sektöre çok fazla güvenmemesi için çeşitlendirilmiş bir portföye sahip olmak önemlidir.
  2. Yeni fırsatlara erişebilirsiniz – çoğu zaman şirketler daha başarılı olduklarında hisselerini daha yüksek fiyatlarla sunmaya başlarlar.Bu hisse senetlerini doğru zamanda satın alırsanız, çok para kazanabilirsiniz!
  3. Yatırımınızı koruyabilirsiniz – hissesine sahip olduğunuz şirketin başına kötü bir şey gelirse, yatırımınız ödediğinizden daha az değerli olabilir.Birkaç farklı şirkette hisseye sahip olarak, herhangi bir şirket veya sektöre yönelik risk maruziyetinizi azaltırsınız.

Uzun vadede hisse senetlerine yatırım yapmanın riskleri nelerdir?

Uzun vadeli hisse senedi seçerken, hisse senetlerine yatırım yapmanın risklerini anlamak önemlidir.En yaygın risklerden bazıları şunlardır:

  1. Piyasa oynaklığı – Hisse senedi fiyatları zaman içinde büyük ölçüde dalgalanabilir, bu da değeri düşen bir hisse senedine yatırım yaparsanız büyük kayıplara neden olabilir.
  2. Enflasyon – Mal ve hizmet fiyatlarındaki artış, enflasyon nedeniyle yatırımlarınızın zamanla değer kaybetmesine de neden olabilir.
  3. Zayıf finansal performans – Bir hisse senedi, yatırım sermayesi kaybına yol açabilecek zayıf finansal performansla karşılaşabilir.
  4. Çeşitlendirme eksikliği - Daha fazla potansiyel getiri sağlayacak başka hisse senedi türleri varsa, tüm paranızı tek bir hisse senedine yatırmak akıllıca bir karar olmayabilir.Bu risk, özellikle yatırım fonları veya ETF'ler (borsada işlem gören fonlar) yerine bireysel hisse senetlerine yatırım yaparken geçerlidir.
  5. Kararsız şirketler – Bir şirketin gelecekteki başarısı veya başarısızlığı, genellikle ekonomik koşullar ve diğer şirketlerin rekabeti gibi kontrolü dışındaki faktörlere bağlıdır.Bir şirket önemli sorunlar yaşarsa, yatırımcıların yatırım sermayelerini yeterince hızlı bir şekilde geri kazanmaları zor olabilir.

Uzun vadeli hisse senetlerine yatırım yaparken kayıp riskini nasıl en aza indirebilirsiniz?

Borsa kayıp riskini en aza indirmek için yapabileceğiniz birçok şey var.Önemli bir faktör, zaman içinde tutarlı getiri sağlama konusunda iyi bir geçmişe sahip hisse senetlerini seçmektir.Diğer bir önemli faktör, yatırım portföyünüzün çeşitlendirilmiş olduğundan emin olmaktır; bu, çeşitli farklı tür ve boyutlarda hisse senedi içerdiği anlamına gelir.Son olarak, piyasa oynaklığı ve fiyat dalgalanmaları gibi yatırımla ilgili riskleri daima aklınızda bulundurun.Bu ipuçlarını takip ederseniz, borsada uzun vadeli başarı potansiyelinin keyfini çıkarırken önemli kayıplardan kaçınabilmelisiniz.

Uzun vadeli yatırım yapmadan önce bir hisse senedi araştırırken nelere dikkat edilmelidir?

  1. Araştırmanızı yapın ve iyi bir geleceği olduğuna inandığınız bir şirket bulun.
  2. Şirketin karlı olduğundan ve zorlu ekonomik zamanlarda ayakta kalabildiğinden emin olun.
  3. Hissedar değeri yaratmaya kendini adamış, güçlü yönetim ekiplerine ve uzun vadeli vizyona sahip şirketlere yatırım yapın.
  4. Sabırlı olun - bir hisse senedinin değer kazanması beş yıla kadar sürebilir, bu nedenle ilk satın alımınızda hızla yükselirse çok heyecanlanmayın!
  5. Portföyünüzü çeşitlendirin - birkaç farklı hisse senedine yatırım yapın, böylece biri düşerse, geri çekilecek başka hisseleriniz olur.

Uzun vadeli hisse senetlerine yatırım yaparken portföyünüz ne kadar çeşitlendirilmiş olmalıdır?

Hisse senetlerine uzun vadeli yatırım yaparken, çeşitlendirilmiş bir portföye sahip olmak önemlidir.Bu, yatırımlarınızın farklı şirketlere ve sektörlere yayılması gerektiği anlamına gelir.Bunu yaparak, portföyünüzde genel olarak herhangi bir büyük kayıp veya kazanç yaşamanız daha az olasıdır.Ek olarak, çeşitli bir portföye sahip olmak, herhangi bir şirkete veya sektöre fazla bağımlı olmaktan kaçınmanıza yardımcı olacaktır.Bunun yerine piyasada oluşabilecek dalgalanmaları atlatabileceksiniz.

Uzun vadeli hisse senedi seçerken göz önünde bulundurulması gereken bir diğer faktör, ne kadar risk almak istediğinizdir.Bazı yatırımcılar düşük riskle yüksek getiri sunan hisse senetlerine yatırım yapmayı tercih ederken, diğerleri potansiyel olarak daha yüksek getiri elde etmek için daha fazla risk almayı tercih eder.Genel olarak çok fazla risk almadan yatırım hedeflerinize ulaşabilmeniz için bu iki faktör arasında bir denge bulmak önemlidir.

Genel olarak, genel olarak akıllıca kararlar vermenize yardımcı olacağından, uzun vadeli hisse senedi seçerken araştırma yapmanız önemlidir.

Uzun vadeli yatırım için hisse senedi seçerken sadece mavi çipli şirketlere mi yatırım yapmalısınız?

Uzun vadeli yatırım için hisse senedi seçerken, bir şirketin finansal istikrarını ve gelecekte kar elde etme kabiliyetini göz önünde bulundurmak önemlidir.Ayrıca düşük borç seviyeleri ve güçlü bir bilanço gibi güçlü temelleri olan şirketleri de aramalısınız.Ek olarak, hızla düşüş gösteren sektörlerdeki veya son zamanlarda önemli hisse senedi fiyatlarında düşüş yaşayan şirketlere yatırım yapmaktan kaçınmalısınız.Son olarak, temettü ödemeleri sunan hisse senetlerine ve genel piyasa değerlerine kıyasla nispeten uygun hisse fiyatlarına odaklanmak önemlidir.Bu ipuçlarını takip ederek, yatırımlarınızın uzun vadede size tutarlı getiriler sağlayacağından emin olabilirsiniz.

Uzun vadeli bir hisse senedine yatırım yapmaya karar vermeden önce ne tür analizler yapmalısınız?

  1. Uzun vadeli bir hisse senedine yatırım yapma kararı vermeden önce, şirket ve finansal istikrarı konusunda gerekli özeni göstermelisiniz.
  2. Ayrıca şirketin geçmişini, rekabet ortamını ve gelecek beklentilerini de göz önünde bulundurmalısınız.
  3. Son olarak, uygun olup olmadığını ve zaman içinde iyi getiriler sağlayıp sağlamadığını belirlemek için hisse senedinin fiyat-kazanç (F/K) oranını ve temettü verimini değerlendirmelisiniz.

Hisse senedi satın almak ile hisselerini satın alarak bir şirkete yatırım yapmak arasında bir fark var mı?

Bir hisse senedi satın aldığınızda, şirkette bir mülkiyet parçası satın alıyorsunuz.Bir şirkete yatırım yaptığınızda, onun hisselerini satın alıyor ve şirketin zaman içinde kârlı olmasını umuyorsunuz.Bu iki yatırım türü arasında büyük bir fark vardır, ancak bazı benzerlikler de vardır.

Bir benzerlik, her ikisinin de risk içermesidir.Bir hisse senedi alırsanız ve değeri düşerse, yatırımınız da düşer.Ancak bir şirkete yatırım yaparsanız, şirket iflas etse veya beklenenden daha az para kazansa bile, hisseleriniz yine de değerli olacaktır.

Diğer bir benzerlik, her ikisinin de uzun vadeli amaçlar için bir yatırım yapmayı içermesidir.Kısa vadede para kazanmak için hisse senedi satın alabilirsiniz (ki bu durumda bir yatırım olarak kabul edilmezler), ancak hisse senetlerine yatırım yapan çoğu insan onları en az birkaç yıl elinde tutmayı umar.Şirketlere yatırım yapmanın daha uzun vadeli faydaları da olabilir; birçok şirket halka açılır (hisselerini açık piyasada sunar), çünkü uzun vadeli beklentilerinin ilgili riskleri haklı çıkarmaya yetecek kadar iyi olduğuna inanırlar.

Hisse senedi satın almak ile şirketlere yatırım yapmak arasında da önemli farklılıklar vardır.Hisse senedi satın almak, paranıza anında erişmenizi sağlar; şirkette kötü bir şey olursa (örneğin, iflas ederse), işin bir kısmına doğrudan sahip olmak yerine yalnızca bir hisse satın aldığınız için suçlamadaki payınız sınırlı olabilir.

Bir yatırımcı, şu anda iyi durumda olsa bile uzun vadede bir hisse senedini elinde tutarak para kaybedebilir mi?

Bu sorunun cevabı, hisse senedinin fiyatı, şirketin mali durumu ve ne kadar süreyle elinde tutmayı planladığınız gibi bir dizi faktöre bağlıdır.

Genel olarak konuşursak, aşırı değerli hisse senetlerinden veya gerileme yaşamak üzere olan bir sektörden kaçınmak en iyisidir.Belirli bir hisse senedinin zaman içinde piyasadan daha iyi performans göstereceğine dair bir garanti olmasa da, kaliteli hisse senetlerine bağlı kalmak istikrar ve potansiyel büyüme sağlayabilir.

Uzun vadeli yatırım için hisse senedi seçerken göz önünde bulundurulması gereken birçok faktör vardır, ancak bu ipuçlarını akılda tutmak bilinçli kararlar vermenize yardımcı olabilir:

Bir yatırımcı, yalnızca satın aldıktan hemen sonra düşmesi için yüksek uçan bir hisse satın alırsa, çok uzun süre bekleyerek para kaybedebilir; aynı şekilde, yakında yükseleceklerini umarak düşük uçan hisse senetleri satın alarak para kazanabilirler, ancak bunun yerine fiyatlar tekrar düştüğünde kendilerini değersiz hisselerle bırakarak ceplerinde bulurlar."

"Genellikle uzun vadeli kazançlar (bir yıldan fazla) isteyen yatırımcılar için, özellikle de bireysel menkul kıymetleri seçme konusunda fazla deneyimi olmayanlar için tavsiye edilmez... Genel olarak konuşursak, [bu] yeni başlayan biri için akıllıca olmaz. sadece şansları daha düşük olacağı için değil, aynı zamanda çoğu başarılı spekülatörün büyük ölçüde teknik analize güvendiği için - desenleri dikkatle incelemek için çizelgeleri incelemek - bu, önceden bilgisi olmayan biri için pek iyi olmaz."

"Geçmiş performansın gelecekteki sonuçların göstergesi olmamasının bir nedeni "Ortalama Gerileme" olarak adlandırılır.Temel olarak bu, iyi haberlerin hisse fiyatlarının geçici olarak yükselmesine neden olabileceği kurumsal kazanç açıklaması gibi bir olaydan sonra, sonunda bu fiyatların, özellikle olumlu veya olumsuz herhangi bir şeyle ilgili değil, esas olarak rastgelelik nedeniyle ortalama değerlerine geri döneceği anlamına gelir. temel iş.

  1. Araştırmanı yap.Herhangi bir hisse senedine yatırım yapmadan önce, kendi araştırmanızı yaptığınızdan ve şirketin ne yaptığını ve rekabet ortamını anladığınızdan emin olun.Bu, hisse senedinin yalnızca değerlerine göre yatırım yapmaya değer olup olmadığını belirlemenize yardımcı olacaktır.
  2. Şirketin temellerini düşünün.Hem finansal tablolara (gelir tabloları ve bilançolar gibi) hem de finansal olmayan verilere (çalışan morali ve müşteri memnuniyeti derecelendirmeleri gibi) baktığınızdan emin olun. Bu önlemler size bir şirketin istikrarlı olup olmadığı ve zaman içinde büyüyüp büyümeyeceği konusunda bir fikir verebilir.
  3. Endüstri trendlerine dikkat edin.Hangi sektörlerin büyüdüğünü veya azaldığını bilin ki bu sektörlerde akıllıca yatırım seçimleri yapabilirsiniz.
  4. Kısa vadeli dalgalanmalara aşırı tepki vermeyin.Bireysel hisse senetlerinin günlük hareketlerine çok fazla kapılmamak önemlidir – yüksek volatiliteye sahip hisse senetlerinin bile kaliteli yatırımlar olmaları durumunda zaman içinde iyi getiriler sağlayabileceğini unutmayın.
  5. Güçlü geçmişe sahip şirketlere bağlı kalın.Bir hisse senedini değerlendirirken, geçmiş performansına da baktığınızdan emin olun - bu size şirketin gelecekte iyi performans göstermeye devam etme olasılığının ne kadar olduğuna dair bir gösterge verecektir.
  6. Herhangi bir menkul kıymete para yatırmadan önce risk faktörlerini hesaba katın."

Bir hisse senedinin aşağıdakiler için iyi bir seçim olmayabileceğini gösteren bazı kırmızı bayraklar nelerdir?

Uzun vadeli yatırım için hisse senedi seçerken akılda tutulması gereken birkaç şey var.İlk olarak, güçlü temellere sahip şirketler bulmak önemlidir.Bu, şirketin operasyonlarının sağlam ve mali durumunun sağlıklı olduğu anlamına gelir.İkincisi, yatırım yapmadan önce hisse senedini iyice araştırdığınızdan emin olun.İncelemeleri okuduğunuzdan ve şirketin geçmişini incelediğinizden emin olun.Son olarak, hisse senetlerinin zaman içinde düşebileceği kadar düşebileceğini de unutmayın, bu nedenle herhangi bir kaybı nasıl ele alacağınıza dair bir planınızın olması önemlidir.